Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide | 755 |
| Totale linee di credito non utilizzate | 700 |
| Margine di liquidità | 1.455 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito1
Quota di debito
1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi;
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attivita finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 2,912 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (972) | |
| Obbligazioni | 1,270 | ||
| IFRS 16 | 470 | Crediti finanziari e altre attività (235) | |
| Altro | 816 | ||
| Totale | 5,469 | (977) | 4,492 |
| Ante impatto IFRS | 4.999 | 4,022 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide | 755 |
| Totale linee di credito non utilizzate | 700 |
| Margine di liquidità | 1,455 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito2 | 5973 | 1,7184 | 598 | 2,912 | |||
| Obbligazioni | 199 | 82 | 970 | 20 | 1,270 | ||
| IFRS 16 | 77 | 68 | 54 | 49 | 42 | 179 | 470 |
| Altro | 679 | 88 | 8 | 36 | 6 | 816 | |
| Totale | 757 | 953 | 144 | 1,802 | 1,017 | 797 | 5,469 |
Mix di valute del debito1
Quota di debito
| EUR | BRL | MXN | RUB | CNY | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2% | 11.6% | 1.1% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 100.0% |
1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi;
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli;
3. 397 può essere esteso fino al 2022;
4. può essere esteso fino al 2024.