Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.002 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 2.502 |
|---|
*Solido margine di liquidità a copertura delle scadenze per i prossimi 3,5 anni
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attivita finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.497 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.002) | |
| Obbligazioni | 1.683 | ||
| IFRS 16 | 484 | Crediti finanziari e altre attività (233) | |
| Altro | 194 | ||
| Totale | 3.857 | (1.235) | 2.623 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.002 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.502 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | 300 | 599 | 598 | - | - | 1.497 |
| Obbligazioni | 493 | - | - | 596 | 594 | - | 1.683 |
| IFRS 16 | 107 | 89 | 74 | 56 | 38 | 119 | 484 |
| Altro | 179 | 13 | 2 | - | - | - | 194 |
| Totale | 779 | 402 | 675 | 1.250 | 632 | 119 | 3.857 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,5% | 6,9% | 3,6% | 0,8% | 1,0% | 1,6% | 4,6% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo