Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.011 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 2.511 |
|---|
*Solido margine di liquidità a copertura delle scadenze per più di 3 anni
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attività finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.196 | Disponibilità liquide (1.011) | |
| Obbligazioni | 1.193 | ||
| IFRS 16 | 470 | Crediti finanziari e altre attività (170) | |
| Altro | 338 | ||
| Totale | 3.198 | (1.181) | 2.017 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.011 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.511 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | - | 599 | - | - | 597 | 1.196 |
| Obbligazioni | - | - | 598 | 595 | - | - | 1.193 |
| IFRS 16 | 106 | 91 | 71 | 48 | 26 | 127 | 470 |
| Altro | 293 | 45 | - | - | - | - | 338 |
| Totale | 399 | 136 | 1.268 | 644 | 26 | 724 | 3.198 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84% | 5% | 3% | 1% | 1% | 3% | 3% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo