Struttura del debito

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Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide 755
Totale linee di credito non utilizzate 700
Margine di liquidità 1.455

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

Mix di valute del debito1

Quota di debito

1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi;
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli.

 

Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

  Debito lordo Attivita finanziarie Posizione finanziaria netta
Utilizzo linee di credito 2,912 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (972)  
Obbligazioni 1,270  
IFRS 16 470 Crediti finanziari e altre attività (235)  
Altro 816  
Totale 5,469 (977) 4,492
       
Ante impatto IFRS 4.999   4,022

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide 755
Totale linee di credito non utilizzate 700
Margine di liquidità 1,455

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 e oltre Totale debito lordo
Utilizzo linee di credito2   5973   1,7184   598 2,912
Obbligazioni   199 82   970 20 1,270
IFRS 16 77 68 54 49 42 179 470
Altro 679 88 8 36 6   816
Totale 757 953 144 1,802 1,017 797 5,469

Mix di valute del debito1

Quota di debito

EUR BRL MXN RUB CNY Altro Totale
85.2% 11.6% 1.1% 0.9% 0.6% 0.6% 100.0%

1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi;
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli;
3. 397 può essere esteso fino al 2022;
4. può essere esteso fino al 2024.

 


Ultima revisione: 1 ago 2019

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