Struttura del debito

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Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide 796
Totale linee di credito non utilizzate 600
Margine di liquidità1 1.396

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

Mix di valute del debito

Quota di debito

1. Copre ~1,2 anni di prossime scadenze, o in alternativa ~3 anni se si considera l'esercizio delle opzioni di estensione;
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli.

 

Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

  Debito lordo Attivita finanziarie Posizione finanziaria netta
Utilizzo linee di credito 3.073 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (796)  
Obbligazioni 1.271  
IFRS 16 478 Crediti finanziari e altre attività (318)  
Altro 772  
Totale 5.594 (1.114) 4.480
       
Ante impatto IFRS 5.116   4,002

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide 796
Totale linee di credito non utilizzate 600
Margine di liquidità1 1.396

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 e oltre Totale debito lordo
Utilizzo linee di credito2   460   1.891 125 598 3.073
Obbligazioni   200 82   969 20 1.271
IFRS 16 77 66 55 48 40 191 478
Altro 559 191 3 17 2   772
Totale 636 917 140 1.956 1.136 808 5.594

Mix di valute del debito

Quota di debito

EUR BRL MXN RUB CNY Altro Totale
84,7% 10.7% 0.6% 1.2% 1.0% 1.9% 100.0%

1. Copre ~1,2 anni di prossime scadenze, o in alternativa ~3 anni se si considera l'esercizio delle opzioni di estensione.
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli.

 


Ultima revisione: 29 ott 2019

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