Struttura del debito

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Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide1 1.002
Linee di credito non utilizzate 1.500
Margine di liquidità* 2.502

 

*Solido margine di liquidità a copertura delle scadenze per i prossimi 3,5 anni

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

Mix di valute del debito2

Quota di debito



1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.

 

Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

  Debito lordo Attivita finanziarie Posizione finanziaria netta
Utilizzo linee di credito 1.497 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.002)  
Obbligazioni 1.683  
IFRS 16 484 Crediti finanziari e altre attività (233)  
Altro 194  
Totale 3.857 (1.235) 2.623
       

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide1 1.002
Linee di credito non utilizzate 1.500
Margine di liquidità 2.502

 

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 e oltre Totale debito lordo
Utilizzo linee di credito - 300 599 598 - - 1.497
Obbligazioni 493 - - 596 594 - 1.683
IFRS 16 107 89 74 56 38 119 484
Altro 179 13 2 - - - 194
Totale 779 402 675 1.250 632 119 3.857

Mix di valute del debito2

Quota di debito

EUR BRL GBP RUB CNY RON Altro Totale
81,5% 6,9% 3,6% 0,8% 1,0% 1,6% 4,6% 100,0%

1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo

 


Ultima revisione: 14 mag 2025

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