Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 999 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.499 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attività finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.498 | Disponibilità liquide (999) | |
| Obbligazioni | 1.689 | ||
| IFRS 16 | 470 | Crediti finanziari e altre attività (263) | |
| Altro | 144 | ||
| Totale | 3.800 | (1.262) | 2.538 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 999 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.499 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | 300 | 599 | 598 | - | - | 1.498 |
| Obbligazioni | 498 | - | - | 597 | 595 | - | 1.689 |
| IFRS 16 | 104 | 87 | 71 | 50 | 29 | 129 | 470 |
| Altro | 118 | 25 | 1 | - | - | - | 144 |
| Totale | 720 | 412 | 671 | 1.245 | 624 | 129 | 3.800 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69% | 13% | 6% | 1% | 1% | 5% | 6% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo