Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 948 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 2.448 |
|---|
*Margine di liquidità a copertura delle scadenze fino al quarto trimestre 2028
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attivita finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.596 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (948) | |
| Obbligazioni | 1.677 | ||
| IFRS 16 | 484 | Crediti finanziari e altre attività (260) | |
| Altro | 267 | ||
| Totale | 4.024 | (1.208) | 2.816 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 948 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.448 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | 100 | 300 | 599 | 598 | - | 1.596 |
| Obbligazioni | - | 488 | - | - | 596 | 593 | 1.677 |
| IFRS 16 | 102 | 87 | 71 | 60 | 42 | 121 | 484 |
| Altro | 235 | 30 | - | 2 | - | - | 267 |
| Totale | 337 | 705 | 371 | 660 | 1.236 | 715 | 4.024 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0% | 8,8% | 3,6% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 4,1% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo