Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.606 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 3.106 |
|---|
*Il margine di liquidità consentiva di coprire le scadenze fino al 3Q 2029
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attività finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.198 | Disponibilità liquide (1.606) | |
| Obbligazioni | 1.192 | ||
| IFRS 16 | 458 | Crediti finanziari e altre attività (253) | |
| Altro | 112 | ||
| Totale | 2.960 | (1.858) | 1.102 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.606 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 3.106 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | 599 | 599 | - | - | - | 1.198 |
| Obbligazioni | - | - | 597 | 595 | - | - | 1.192 |
| IFRS 16 | 102 | 88 | 70 | 49 | 24 | 125 | 458 |
| Altro | 111 | 1 | - | - | - | - | 112 |
| Totale | 213 | 689 | 1.265 | 644 | 24 | 125 | 2.960 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,2% | 6,0% | 2,9% | 0,7% | 0,8% | 2,7% | 3,6% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo