Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 931 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 2.431 |
|---|
*Solido margine di liquidità a copertura delle scadenze per i prossimi 3,5 anni
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attivita finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.497 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (931) | |
| Obbligazioni | 1.686 | ||
| IFRS 16 | 471 | Crediti finanziari e altre attività (259) | |
| Altro | 214 | ||
| Totale | 3.868 | (1.189) | 2.679 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 931 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.431 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | 300 | 599 | 598 | - | - | 1.497 |
| Obbligazioni | 495 | - | - | 597 | 594 | - | 1.686 |
| IFRS 16 | 101 | 83 | 69 | 50 | 34 | 134 | 471 |
| Altro | 193 | 20 | 1 | - | - | - | 214 |
| Totale | 789 | 403 | 670 | 1.245 | 628 | 134 | 3.868 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,9% | 7,0% | 3,4% | 0,7% | 0,9% | 2,0% | 4,1% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo