Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.069 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 2.569 |
|---|
*Solido margine di liquidità a copertura delle scadenze per più di 3 anni
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attività finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.196 | Disponibilità liquide (1.069) | |
| Obbligazioni | 1.194 | ||
| IFRS 16 | 459 | Crediti finanziari e altre attività (149) | |
| Altro | 285 | ||
| Totale | 3.134 | (1.218) | 1.916 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.069 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.569 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | - | 599 | - | - | 597 | 1.196 |
| Obbligazioni | - | - | 598 | 596 | - | - | 1.194 |
| IFRS 16 | 109 | 91 | 68 | 43 | 25 | 122 | 458 |
| Altro | 231 | 55 | - | - | - | - | 285 |
| Totale | 340 | 146 | 1.265 | 639 | 25 | 719 | 3.134 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% | 4% | 3% | 1% | 2% | 2% | 3% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo