Struttura del debito

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Posizione Finanziaria Netta
al 31 dicembre 2019

Milioni di €

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide 1.610
Attività a F.V. attraverso il P&L 38
Totale linee di credito non utilizzate 700
Margine di liquidità 2.348

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

Mix di valute del debito1

Quota di debito

1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi.
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli.

 

Posizione Finanziaria Netta

Milioni di €

  Debito lordo Attivita finanziarie Posizione finanziaria netta
Utilizzo linee di credito 2.917 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.648)  
Obbligazioni 1.271  
IFRS 16 483 Crediti finanziari e altre attività (256)  
Altro 740  
Totale 5.411 (1.904) 3.507
       
Ante impatto IFRS 4.928   3.024

Profilo di Liquidità

Milioni di €

Disponibilità liquide 1.610
Attività a F.V. attravero il P&L 38
Totale linee di credito non utilizzate 700
Margine di liquidità 2.348

Scadenza del debito lordo

Milioni di €

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 e oltre Totale debito lordo
Utilizzo linee di credito2 4523   1.7434 125 598   2.917
Obbligazioni 200 82   970   20 1.271
IFRS 16 78 66 56 48 41 195 483
Altro 721 3 12 3 1   740
Totale 1.450 150 1.811 1.145 640 215 5.411

Mix di valute del debito

Quota di debito

EUR BRL RUB CNY Altro Totale
84,9% 10,3% 1,2% 1,2% 2,3% 100.0%

1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi.
2. Le linee bancarie committed prevedono un’opzione di estensione fino a 2 anni ad esclusiva discrezione di Pirelli.
3. 252 può essere estesa2 fino al 2022.
4. Può essere estesa2 fino al 2024.

 


Ultima revisione: 2 mar 2020

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