Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.669 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità* | 3.169 |
|---|
*Il margine di liquidità copre 4,5 anni
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attivita finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 1.497 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.669) | |
| Obbligazioni | 1.680 | ||
| IFRS 16 | 486 | Crediti finanziari e altre attività (239) | |
| Altro | 171 | ||
| Totale | 3.833 | (1.907) | 1.926 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.669 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 3.169 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | - | 300 | 599 | 598 | - | - | 1.497 |
| Obbligazioni | 490 | - | - | 596 | 594 | - | 1.680 |
| IFRS 16 | 105 | 89 | 75 | 57 | 41 | 118 | 486 |
| Altro | 169 | - | 2 | - | - | - | 171 |
| Totale | 764 | 388 | 676 | 1.251 | 635 | 118 | 3.833 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,8% | 7,7% | 3,7% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 4,5% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo