Flusso di cassa

Principali dati carve-out del flusso di cassa relativo alle attività Consumer al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016

milioni di € 2014
FY  
2015
FY  
2016
FY  
A. Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative 735 816 982
B. Flusso netto generato / (assorbito) da attività di investimento (158) (309) 150
C. Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (193) (212) (576)
D. Totale flusso netto generato / (assorbito) da attività cessate (27) 1 -
E. Flusso di cassa totale generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C+D) 357 296 556
F. Disponibilità liquide nette all’inizio dell’esercizio* 599 893 818
G. Differenze da conversione su disponibilità liquide (64) (70) 23
H. Deconsolidamento Venezuela - (278) -
I. Disponiblità liquide nette alla fine dell’esercizio (E+F+G+H) 893 841 1.397

(*) Il saldo delle disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio del rendiconto finanziario 2016 differisce dal saldo delle disponibilità liquide alla fine dell’esercizio del rendiconto finanziario 2015 poiché il primo riflette i saldi effettivamente conferiti / scissi in data 1° gennaio 2016.

Principali dati carve-out del flusso di cassa relativo alle attività Consumer al 30 giugno 2016 e 2017

milioni di € 2016*
1H   
2017
1H   
A. Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative (196) (197)
B. Flusso netto generato / (assorbito) da attività di investimento (138) (214)
C. Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento (108) (427)
D. Flusso di cassa totale generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C) (442) (838)
E. Disponibilità liquide nette all’inizio dell’esercizio* 818 1.397
F. Differenze da conversione su disponibilità liquide (7) (49)
G. Disponiblità liquide nette alla fine dell’esercizio (D+E+F) 369 510

(*) le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative ai dati storici comparativi per il semestre chiuso al 30 giugno 2016 non sono state assoggettate ad alcuna attività di revisione contabile.


Ultima revisione: 04/10/2017