Struttura del debito
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.482 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.982 |
|---|
Il margine di liquidità copre scadenze fino al 1Q’28
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
Mix di valute del debito2
Quota di debito
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo.
Posizione Finanziaria Netta
Milioni di €
| Debito lordo | Attivita finanziarie | Posizione finanziaria netta | |
|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 2.096 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.482) | |
| Obbligazioni | 1.095 | ||
| IFRS 16 | 482 | Crediti finanziari e altre attività (239) | |
| Altro | 309 | ||
| Totale | 3.982 | (1.721) | 2.262 |
Profilo di Liquidità
Milioni di €
| Disponibilità liquide1 | 1.482 |
| Linee di credito non utilizzate | 1.500 |
| Margine di liquidità | 2.982 |
|---|
Scadenza del debito lordo
Milioni di €
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 e oltre | Totale debito lordo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo linee di credito | 400 | 798 | 299 | 598 | - | - | 2.096 |
| Obbligazioni | - | 500 | - | - | 595 | - | 1.095 |
| IFRS 16 | 99 | 85 | 67 | 57 | 48 | 126 | 482 |
| Altro | 309 | 0 | - | - | - | - | 309 |
| Totale | 808 | 1.384 | 366 | 655 | 643 | 126 | 3.982 |
Mix di valute del debito2
Quota di debito
| EUR | BRL | GBP | RUB | CNY | RON | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,9% | 9,2% | 3,9% | 1,9% | 1,0% | 1,5% | 4,5% | 100,0% |
1. Includendo le attività valutate a FV attraverso il P&L.
2. Basato sul debito lordo medio e su hedging dei finanziamenti intra-gruppo